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NN (L) European High Yield

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Errechneter Wert vom 22.05.2017 401,86 EUR [0,02% Diff. Vortag]
ISIN LU0529381476
Morningstar Rating™ * * *

Wertentwicklung per 22.05.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
8,67% 2,76% 7,75% 7,54%

Strategie

Fondsdaten

FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktAnleihen Europa hochverzinslich
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA1C5JY
WährungEUR
Auflagedatum18.11.2010
Geschäftsjahresbeginn 01.10.2017
Fondsvolumen (23.05.2017)710.584.784,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (23.05.2017)44.944.430,00 EUR
FondsgesellschaftNN Investment Partners Luxembourg SA
BenchmarkBofAML EurCurrency HY xSubFinCon TR HEUR
Total Expense Ratio (TER)1,34%
Verwaltungsgebühr1,00%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,427% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
3,00%

1,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag13 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 22.05.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 8,67% 2,76% 7,75%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -1,85% -10,07% -10,07%
Beta 1,07% 1,26% 1,13%
Volatilität 4,55% 6,15% 5,64%
Sharpe Ratio 1,82 0,51 1,30
Tracking Error 2,55 2,34 1,94

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat15,27%
Schlecht. Monat-10,96%
Modified Duration3,3%

Vermögensaufteilung *

78,40% Anleihen
14,60% Cash
5,45% Sonstige
1,46% Wandelanleihen
0,09% Aktien

Emittenten *

83,45% Firmen
15,16% Liquide Mittel
0,90% Staatlich
0,50% Derivate

Bonität *

0,97% A
1,51% BBB
28,26% BB
38,63% B
19,76% schlechter als B
10,87% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

9,33% 1 bis 3 Jahre
19,43% 3 bis 5 Jahre
23,85% 5 bis 7 Jahre
19,66% 7 bis 10 Jahre
2,89% länger als 30 Jahre

Größte Positionen *

9,45% NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR
3,07% Telecom Italia Spa 7.375%
2,60% Ziggo Bd Fin B V 3.75%
2,54% Cemex Fin 144A 9.375%
2,45% Anglo Amer Cap 2.75%
2,29% Valeant Pharm Intl 4.5%
2,10% Softbank Grp 4.75%
2,03% Wind Acquisition F 4%
1,98% Ote 3.5%
0,00%

Kapitalgesellschaft (KAG)

NN Investment Partners Luxembourg SA

* Stand 30.04.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 22.05.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
2,12% 8,67% 2,76% 7,75% 7,54%

Charteinstellungen

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Direktbank Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING-DiBa Austria sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH Nutzungsbedingungen

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