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Fondsdaten im Überblick

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 21.05.2018 21,83 EUR
ISIN LU0243957239
Morningstar Rating™ * * * * *

Wertentwicklung per 21.05.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
0,92% 2,20% 5,34% 6,64%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA0J20D
WährungEUR
Auflagedatum31.03.2006
Geschäftsjahresbeginn 01.03.2018
Fondsvolumen (30.04.2018)11.507.970.562,80 EUR
Anteilsklassenvolumen (21.05.2018)3.365.852.240,00 EUR
FondsgesellschaftInvesco Management S.A.
BenchmarkMstar GIF OS EUR Cautious Alloc
Total Expense Ratio (TER)1,62%
Verwaltungsgebühr1,25%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,587% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

2,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag10 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 21.05.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 0,92% 2,20% 5,34%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -2,13% -8,25% -8,30%
Beta 0,84% 0,96% 0,99%
Volatilität 2,63% 5,75% 5,40%
Sharpe Ratio 0,79 0,45 1,07
Tracking Error 1,69 3,96 3,30

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat32,62%
Schlecht. Monat-25,21%
Durchschnittliche Restlaufzeit5,5 Jahre
Modified Duration3,0%

Vermögensaufteilung *

59,95% Anleihen
22,16% Aktien
8,40% Cash
6,81% Wandelanleihen
2,54% Sonstige
0,14% Vorzugsaktien

Länder *

5,50% Frankreich
4,04% Deutschland
2,89% Schweiz
1,69% Italien
1,67% Spanien
1,62% Grossbritannien
1,21% Finnland
1,16% Australien
1,12% Niederlande
5,05% Andere

Branchen/Sektoren Aktien *

25,42% Finanzdienstleistungen
15,34% Energie
11,65% Gesundheitswesen
9,62% Industriewerte
8,84% Telekommunikation
8,12% Konsumgüter nicht zyklisch
7,37% Grundstoffe
5,16% Technologie
4,82% Konsumgüter zyklisch
2,74% Versorger
0,92% Andere

Emittenten Anleihen *

74,90% Firmen
40,91% Derivate
14,20% Staatlich
0,08% Abgesichert
-30,10% Liquide Mittel

Größte Positionen *

3,25% Invesco STIC Euro Liquidity Agcy Acc
1,31% Germany (Federal Republic Of) 0.5%
0,99% Invesco STIC Sterling Liquidity Agcy MD
0,96% United States Treasury Bonds 2.5%
0,92% Germany (Federal Republic Of) 1%
0,89% Italy (Republic Of) 0.9%
0,78% Roche Holding AG Dividend Right Cert.
0,78% Total SA
0,76% Orange SA
0,73% Novartis AG

Kapitalgesellschaft (KAG)

Invesco Management S.A.

* Stand 30.04.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 21.05.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,41% 0,92% 2,20% 5,34% 6,64%

Charteinstellungen

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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