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Fondsdaten im Überblick

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund

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Errechneter Wert vom 20.04.2018 18,17 EUR [-0,16% Diff. Vortag]
ISIN LU0052588471
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 20.04.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
2,77% -0,21% 6,41% 7,05%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
WKN973811
WährungEUR
Auflagedatum17.10.1994
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2017
Fondsvolumen (31.03.2018)917.362.310,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (20.04.2018)451.691.301,00 EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
BenchmarkMSCI EMU NR EUR
Total Expense Ratio (TER)1,42%
Verwaltungsgebühr1,00%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,427% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,25%

2,63%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag15 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 20.04.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 2,77% -0,21% 6,41%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -4,46% -9,59% -9,59%
Beta 1,47% 1,15% 1,20%
Volatilität 6,12% 7,90% 8,08%
Sharpe Ratio 0,18 -0,02 0,75
Tracking Error 2,47 2,27 2,49

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat13,97%
Schlecht. Monat-20,08%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,87%
Durchschnittliche Restlaufzeit6,6 Jahre
Modified Duration4,8%

Vermögensaufteilung *

61,23% Aktien
28,55% Anleihen
5,92% Cash
4,29% Sonstige

Länder *

14,62% Deutschland
13,66% Niederlande
10,78% Frankreich
6,85% Spanien
6,76% Italien
4,46% Grossbritannien
2,33% Portugal
2,14% USA
1,39% Finnland
0,89% Luxemburg
0,90% Andere

Branchen/Sektoren Aktien *

22,36% Finanzdienstleistungen
21,93% Industriewerte
10,04% Energie
8,84% Gesundheitswesen
8,81% Technologie
8,07% Telekommunikation
6,39% Konsumgüter nicht zyklisch
6,05% Konsumgüter zyklisch
4,14% Grundstoffe
3,35% Immobilien
0,03% Andere

Emittenten Anleihen *

51,12% Staatlich
31,71% Firmen
17,18% Liquide Mittel
-0,01% Derivate

Größte Positionen *

6,90% Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI SCHATZ 15/03/2019 EUR (REGS)
2,61% France (Republic Of) 4% SNR PIDI BDS 25/04/2018 EUR
2,33% Galp Energia SGPS SA
2,27% Amundi SA
2,25% Heineken NV
2,24% International Consolidated Airlines Group SA
2,22% Hannover Rueck SE
2,22% Royal Dutch Shell PLC Class A
2,22% Royal Philips NV
2,20% Siemens AG

Kapitalgesellschaft (KAG)

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

* Stand 31.03.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 20.04.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,33% 2,77% -0,21% 6,41% 7,05%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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