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Fondsdaten im Überblick

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund

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Errechneter Wert vom 15.12.2017 18,37 EUR [-0,05% Diff. Vortag]
ISIN LU0052588471
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 15.12.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
8,09% 6,00% 7,02% 7,21%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
WKN973811
WährungEUR
Auflagedatum17.10.1994
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2017
Fondsvolumen (30.11.2017)959.665.254,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (17.12.2017)459.904.118,00 EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
BenchmarkMSCI EMU NR EUR
Total Expense Ratio (TER)1,41%
Verwaltungsgebühr1,00%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,427% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
100% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,25%

0,00%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag15 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 15.12.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 8,09% 6,00% 7,02%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -2,25% -9,59% -9,59%
Beta 1,22% 1,18% 1,19%
Volatilität 6,24% 8,84% 7,90%
Sharpe Ratio 1,58 0,56 0,93
Tracking Error 2,13 2,46 2,41

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat13,97%
Schlecht. Monat-20,08%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,84%
Durchschnittliche Restlaufzeit6,3 Jahre
Modified Duration4,9%

Vermögensaufteilung *

61,94% Aktien
30,26% Anleihen
7,10% Cash
0,69% Sonstige

Länder *

16,04% Deutschland
14,46% Frankreich
9,18% Spanien
9,09% Niederlande
3,70% Grossbritannien
2,51% Finnland
2,05% Italien
1,74% Dänemark
0,85% USA
0,85% Österreich
0,96% Andere

Branchen/Sektoren *

21,68% Finanzdienstleistungen
19,30% Technologie
16,78% Industriewerte
11,55% Gesundheitswesen
9,27% Konsumgüter zyklisch
7,98% Telekommunikation
4,20% Konsumgüter nicht zyklisch
3,87% Energie
3,18% Grundstoffe
2,08% Immobilien
0,13% Andere

Emittenten Anleihen *

66,28% Staatlich
19,15% Liquide Mittel
14,71% Firmen
-0,14% Derivate

Bonität *

28,34% AAA
29,03% AA
8,06% A
29,03% BBB
0,92% BB
4,61% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

6,56% 1 bis 3 Jahre
2,19% 3 bis 5 Jahre
6,16% 5 bis 7 Jahre
8,38% 7 bis 10 Jahre
1,66% 10 bis 15 Jahre
0,12% 15 bis 20 Jahre
2,82% 20 bis 30 Jahre

Währungen *

100,00% EUR

Größte Positionen *

6,49% Germany (Federal Republic Of)
4,88% SAP SE
4,82% France(Govt Of) 4%
4,08% Germany (Federal Republic Of) 0.25%
3,85% Fidelity ILF - EUR A Acc
3,62% Italy(Rep Of) 4.5%
3,10% Amadeus IT Group SA A
3,03% Industria De Diseno Textil SA
2,61% Italy(Rep Of) 2.2%
2,58% Deutsche Telekom AG

Kapitalgesellschaft (KAG)

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

* Stand 30.11.2017

Chart

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Wertentwicklung per 15.12.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
7,15% 8,09% 6,00% 7,02% 7,21%

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