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Fondsdaten im Überblick

Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund

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Errechneter Wert vom 16.11.2017 27,63 EUR [0,47% Diff. Vortag]
ISIN IE0009514989
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 16.11.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
13,28% 3,77% 6,89% 4,71%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen - Global
AnlageregionUnited States of America
Ertragsverwendungthesaurierend
WKN933855
WährungEUR
Auflagedatum31.12.1999
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2017
Fondsvolumen (17.11.2017)719.203.208,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (17.11.2017)56.109.481,00 EUR
FondsgesellschaftJanus Henderson Investors
BenchmarkBBgBarc US Agg Bond TR USD
Total Expense Ratio (TER)1,97%
Verwaltungsgebühr1,25%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,640% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
100% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

0,00%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag15 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 16.11.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 13,28% 3,77% 6,89%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,81% -7,36% -7,36%
Beta 0,41% 0,65% 0,70%
Volatilität 3,48% 6,11% 5,75%
Sharpe Ratio 4,05 0,66 1,12
Tracking Error 3,89 4,88 4,45

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat13,98%
Schlecht. Monat-19,05%
Durchschnittliche Restlaufzeit8,1 Jahre

Vermögensaufteilung *

63,23% Aktien
35,17% Anleihen
1,23% Sonstige
0,34% Vorzugsaktien
0,03% Wandelanleihen

Länder *

62,08% USA
1,15% Kanada
0,43% Grossbritannien
0,25% Niederlande
0,18% Frankreich
0,07% Australien
0,03% Schweiz
0,01% Deutschland

Branchen/Sektoren *

20,01% Technologie
16,68% Finanzdienstleistungen
15,06% Industriewerte
14,01% Konsumgüter zyklisch
12,88% Gesundheitswesen
10,62% Konsumgüter nicht zyklisch
3,29% Telekommunikation
3,24% Grundstoffe
2,39% Immobilien
1,82% Energie

Emittenten Anleihen *

48,44% Firmen
34,06% Abgesichert
17,50% Staatlich

Bonität *

20,26% AAA
24,25% AA
7,21% A
38,50% BBB
5,91% BB
0,98% B
2,89% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

3,31% 1 bis 3 Jahre
3,32% 3 bis 5 Jahre
4,18% 5 bis 7 Jahre
7,98% 7 bis 10 Jahre
1,32% 10 bis 15 Jahre
0,54% 15 bis 20 Jahre
12,19% 20 bis 30 Jahre
0,46% länger als 30 Jahre

Währungen *

100,00% USD

Größte Positionen *

3,41% Microsoft Corp
3,02% Mastercard Inc A
2,73% Boeing Co
2,26% Alphabet Inc C
2,01% Amgen Inc
1,98% Altria Group Inc
1,94% CME Group Inc Class A
1,78% LyondellBasell Industries NV
1,77% The Home Depot Inc
1,75% Apple Inc

Kapitalgesellschaft (KAG)

Janus Henderson Investors

* Stand 31.10.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 16.11.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
11,77% 13,28% 3,77% 6,89% 4,71%

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