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M&G Optimal Income Fund

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Errechneter Wert vom 25.07.2017 20,0981 EUR [-0,06% Diff. Vortag]
ISIN GB00B1VMCY93
Morningstar Rating™ * * * * *

Wertentwicklung per 25.07.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
6,58% 3,10% 5,11% 7,04%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGroßbritannien
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA0MND8
WährungEUR
Auflagedatum20.04.2007
Geschäftsjahresbeginn 01.10.2017
Fondsvolumen (25.07.2017)25.855.698.306,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (25.07.2017)11.414.628.865,00 EUR
FondsgesellschaftM&G Group
BenchmarkNot Benchmarked
Total Expense Ratio (TER)1,43%
Verwaltungsgebühr1,25%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,587% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
4,00%

2,00%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag09 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 25.07.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 6,58% 3,10% 5,11%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,44% -5,10% -5,10%
Beta 0,37% 0,28% 0,46%
Volatilität 2,70% 3,68% 3,82%
Sharpe Ratio 3,27 0,88 1,44
Tracking Error 3,19 4,82 3,98

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat13,98%
Schlecht. Monat-9,41%
Modified Duration2,2%

Vermögensaufteilung *

86,79% Anleihen
4,37% Cash
4,07% Aktien
2,80% Sonstige
1,94% Wandelanleihen
0,03% Vorzugsaktien

Länder *

4,55% Niederlande
2,04% Italien
1,22% Mexiko
1,05% Irland
0,96% Luxemburg
0,82% Jersey
0,77% Cayman-Inseln
0,61% Schweiz
0,59% Belgien
0,31% Frankreich

Branchen/Sektoren *

43,18% Konsumgüter zyklisch
30,94% Gesundheitswesen
7,43% Versorger
6,58% Grundstoffe
5,55% Finanzdienstleistungen
5,19% Technologie
1,08% Industriewerte
0,05% Energie

Emittenten Anleihen *

76,64% Firmen
12,91% Staatlich
7,18% Abgesichert
4,84% Liquide Mittel
-1,57% Derivate

Bonität *

21,85% AAA
8,11% AA
7,10% A
40,35% BBB
13,86% BB
4,43% B
0,49% schlechter als B
3,80% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

14,86% 1 bis 3 Jahre
5,29% 3 bis 5 Jahre
8,93% 5 bis 7 Jahre
19,09% 7 bis 10 Jahre
11,76% 10 bis 15 Jahre
5,06% 15 bis 20 Jahre
9,48% 20 bis 30 Jahre
20,27% länger als 30 Jahre
9,42% Andere

Währungen *

99,43% GBP
0,69% USD
-0,02% JPY
-0,10% EUR

Größte Positionen *

3,04% Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3,04% Germany (Federal Republic Of) 0.25%
2,88% Germany (Federal Republic Of) 4.25%
2,80% Germany (Federal Republic Of) 1%
2,53% Germany (Federal Republic Of) 1%
2,52% Germany (Federal Republic Of) 0.5%
2,38% Germany (Federal Republic Of) 0.75%
1,65% Germany (Federal Republic Of) 1.75%
1,51% Germany (Federal Republic Of) 0.5%
1,29% Verizon Comms 5.012%

Kapitalgesellschaft (KAG)

M&G Group

* Stand 30.06.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 25.07.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
3,28% 6,58% 3,10% 5,11% 7,04%

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