Fondsdaten im Überblick
Kapital Plus
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| Errechneter Wert vom 15.06.2018 | 64,02 EUR [0,93% Diff. Vortag] |
| ISIN | DE0008476250 |
| Morningstar Rating™ | * * * * * |
Wertentwicklung per 15.06.2018
| 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|
| 0,84% | 2,64% | 5,22% | 6,56% |
Zielmarkt des Fonds
Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.
Strategie
Fondsdaten
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR defensiv |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| WKN | 847625 |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2018 |
| Fondsvolumen (17.06.2018) | 3.383.261.381,00 EUR |
| Anteilsklassenvolumen (17.06.2018) | 3.276.660.428,00 EUR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade TR EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten) | 0,345% p.a. |
Angebote ING-DiBa, Konditionen
| Mindesteinlage | 1.000,00 EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär 50% Rabatt ING-DiBa Ausgabeaufschlag ING-DiBa | 3,00% 1,50% |
| Ansparplanfähig | ja |
| Mtl. Mindest-Ansparplanbetrag | ab 30,00 EUR |
| Annahmezeit und Schlusstag | 15 Uhr, T+1 |
Fondsprospekte
- Produktblatt (PDF, 75 KB)
- Konsumentenschutzinformation (PDF, 115 KB)
- Verkaufsprospekt (PDF, 250 KB)
- Kundeninformationsdokument (KID) (PDF, 71 KB)
- Jahresbericht (PDF, 444 KB)
Ertragskennzahlen per 15.06.2018
| 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,84% | 2,64% | 5,22% |
Risikokennzahlen *
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,23% | -3,88% | -5,49% |
| Beta | 0,98% | 1,09% | 1,09% |
| Volatilität | 2,87% | 5,09% | 5,07% |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,29 | 0,96 |
| Tracking Error | 1,60 | 1,91 | 1,84 |
Sonstige Kennzahlen *
| Bester Monat | 9,46% |
| Schlecht. Monat | -10,22% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,93% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 4,2 Jahre |
| Modified Duration | 4,0% |
Vermögensaufteilung *
| 64,61% | Anleihen | |
| 30,13% | Aktien | |
| 5,26% | Cash |
Länder *
| 10,53% | Italien | |
| 6,39% | Grossbritannien | |
| 5,13% | Deutschland | |
| 3,42% | Schweiz | |
| 3,20% | Dänemark | |
| 3,08% | Schweden | |
| 2,79% | Frankreich | |
| 2,02% | Niederlande | |
| 1,54% | Spanien | |
| 9,27% | Andere |
Branchen/Sektoren Aktien *
| 25,82% | Technologie | |
| 17,57% | Konsumgüter nicht zyklisch | |
| 14,67% | Gesundheitswesen | |
| 13,08% | Industriewerte | |
| 12,80% | Konsumgüter zyklisch | |
| 11,53% | Finanzdienstleistungen | |
| 2,33% | Energie | |
| 2,20% | Grundstoffe |
Emittenten Anleihen *
| 53,57% | Staatlich | |
| 29,28% | Firmen | |
| 9,62% | Abgesichert | |
| 7,53% | Liquide Mittel |
Größte Positionen *
| 4,12% | Cash Offset For Short Futures | |
| 2,61% | Spain (Kingdom of) 4% | |
| 2,58% | Spain (Kingdom of) 5.85% | |
| 2,53% | Italy (Republic Of) 4.75% | |
| 2,42% | Spain (Kingdom of) 4.4% | |
| 2,24% | Italy (Republic Of) 4.25% | |
| 2,13% | France (Republic Of) 1.75% | |
| 2,04% | SAP SE | |
| 1,85% | Italy(Rep Of) 5.5% | |
| 0,00% |
Kapitalgesellschaft (KAG)
Allianz Global Investors GmbH
* Stand 31.05.2018
Chart
Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.
Wertentwicklung per 15.06.2018
| Lfd. Jahr | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|
| 1,04% | 0,84% | 2,64% | 5,22% | 6,56% |
Charteinstellungen
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