Fondsdaten im Überblick
Kapital Plus
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| Errechneter Wert vom 20.04.2018 | 62,51 EUR [-0,33% Diff. Vortag] |
| ISIN | DE0008476250 |
| Morningstar Rating™ | * * * * * |
Wertentwicklung per 20.04.2018
| 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|
| 0,07% | -0,01% | 4,73% | 6,50% |
Zielmarkt des Fonds
Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.
Strategie
Fondsdaten
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Schwerpunkt | Mischfonds EUR defensiv |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| WKN | 847625 |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2018 |
| Fondsvolumen (20.04.2018) | 3.336.995.036,00 EUR |
| Anteilsklassenvolumen (20.04.2018) | 3.236.184.161,00 EUR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade TR EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten) | 0,345% p.a. |
Angebote ING-DiBa, Konditionen
| Mindesteinlage | 1.000,00 EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär 50% Rabatt ING-DiBa Ausgabeaufschlag ING-DiBa | 3,00% 1,50% |
| Ansparplanfähig | ja |
| Mtl. Mindest-Ansparplanbetrag | ab 30,00 EUR |
| Annahmezeit und Schlusstag | 15 Uhr, T+1 |
Fondsprospekte
- Produktblatt (PDF, 75 KB)
- Konsumentenschutzinformation (PDF, 115 KB)
- Verkaufsprospekt (PDF, 470 KB)
- Kundeninformationsdokument (KID) (PDF, 71 KB)
- Jahresbericht (PDF, 962 KB)
Ertragskennzahlen per 20.04.2018
| 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,07% | -0,01% | 4,73% |
Risikokennzahlen *
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Max. Verlust | -2,23% | -5,49% | -5,49% |
| Beta | 1,22% | 1,11% | 1,10% |
| Volatilität | 3,11% | 5,13% | 5,13% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,10 | 0,94 |
| Tracking Error | 1,23 | 1,82 | 1,80 |
Sonstige Kennzahlen *
| Bester Monat | 9,46% |
| Schlecht. Monat | -10,22% |
| Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten) | 1,96% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 4,2 Jahre |
| Modified Duration | 4,0% |
Vermögensaufteilung *
| 63,83% | Anleihen | |
| 29,80% | Aktien | |
| 6,27% | Cash | |
| 0,11% | Sonstige |
Länder *
| 11,12% | Italien | |
| 6,22% | Grossbritannien | |
| 3,34% | Schweiz | |
| 3,27% | Dänemark | |
| 3,21% | Schweden | |
| 2,67% | Frankreich | |
| 1,98% | Niederlande | |
| 1,54% | Spanien | |
| 8,08% | Andere | |
| 1,49% | Norwegen |
Branchen/Sektoren Aktien *
| 24,77% | Technologie | |
| 17,33% | Konsumgüter nicht zyklisch | |
| 16,23% | Industriewerte | |
| 14,63% | Gesundheitswesen | |
| 12,02% | Konsumgüter zyklisch | |
| 11,14% | Finanzdienstleistungen | |
| 1,98% | Grundstoffe | |
| 1,90% | Energie |
Emittenten Anleihen *
| 53,94% | Staatlich | |
| 28,57% | Firmen | |
| 8,94% | Liquide Mittel | |
| 8,56% | Abgesichert |
Größte Positionen *
| 4,26% | Cash Offset For Short Futures | |
| 2,89% | Italy (Republic Of) 4.75% UNSUB PIDI BDS 01/09/2021 EUR | |
| 2,59% | Italy (Republic Of) 4.25% UNSUB PIDI BDS 01/09/2019 EUR | |
| 2,59% | Spain (Kingdom of) 4% SNR PIDI BDS 30/04/2020 EUR | |
| 2,38% | Spain (Kingdom of) 4.4% SNR PIDI BDS 31/10/2023 EUR | |
| 2,18% | Spain (Kingdom of) 5.85% SNR PIDI BDS 31/01/2022 EUR | |
| 2,10% | France (Republic Of) 1.75% SNR PIDI BDS 25/11/2024 EUR | |
| 1,90% | SAP SE | |
| 1,82% | Italy (Republic Of) 5.5% UNSUB PIDI BDS 01/11/2022 EUR | |
| 0,00% |
Kapitalgesellschaft (KAG)
Allianz Global Investors GmbH
* Stand 31.03.2018
Chart
Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.
Wertentwicklung per 20.04.2018
| Lfd. Jahr | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|
| -1,35% | 0,07% | -0,01% | 4,73% | 6,50% |
Charteinstellungen
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