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Fondsdaten im Überblick

ESPA Portfolio Bal 30

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Errechneter Wert vom 15.12.2017 59,92 EUR [-0,02% Diff. Vortag]
ISIN AT0000802491
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 15.12.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
4,14% 1,54% 3,30% 2,74%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungausschüttend
WKNA0LFQK
WährungEUR
Auflagedatum04.05.1998
Geschäftsjahresbeginn 01.11.2017
Fondsvolumen (17.12.2017)329.451.123,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (17.12.2017)205.381.825,00 EUR
FondsgesellschaftERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
BenchmarkNot Benchmarked
Total Expense Ratio (TER)1,08%
Verwaltungsgebühr0,90%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,270% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
100% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

0,00%
Ansparplanfähignein
Annahmezeit und Schlusstag13 Uhr, T+2

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 15.12.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 4,14% 1,54% 3,30%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,43% -6,84% -6,84%
Beta 0,47% 0,62% 0,72%
Volatilität 1,90% 3,67% 3,76%
Sharpe Ratio 2,60 0,45 0,94
Tracking Error 2,02 2,89 2,63

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat7,94%
Schlecht. Monat-4,22%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)1,48%
Durchschnittliche Restlaufzeit7,0 Jahre
Modified Duration4,9%

Vermögensaufteilung *

64,24% Anleihen
23,36% Aktien
8,82% Cash
2,75% Sonstige
0,66% Wandelanleihen
0,17% Vorzugsaktien

Länder *

11,98% USA
3,11% Japan
1,35% Grossbritannien
1,09% Deutschland
0,91% Frankreich
0,75% Russland
0,72% Schweiz
0,66% Indonesien
0,60% Australien
0,49% Niederlande
3,99% Andere

Branchen/Sektoren *

17,31% Finanzdienstleistungen
16,58% Technologie
12,12% Industriewerte
12,12% Konsumgüter zyklisch
11,48% Gesundheitswesen
8,71% Konsumgüter nicht zyklisch
6,75% Grundstoffe
5,71% Energie
4,10% Telekommunikation
2,82% Versorger
2,29% Andere

Emittenten Anleihen *

45,98% Firmen
34,97% Staatlich
12,83% Liquide Mittel
6,99% Abgesichert
-0,76% Derivate

Bonität *

100,00% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

10,55% 1 bis 3 Jahre
13,85% 3 bis 5 Jahre
10,68% 5 bis 7 Jahre
11,74% 7 bis 10 Jahre
4,29% 10 bis 15 Jahre
2,00% 15 bis 20 Jahre
9,26% 20 bis 30 Jahre
0,65% länger als 30 Jahre
3,32% Andere

Währungen *

85,50% EUR
11,15% USD
1,55% JPY
1,19% GBP
0,61% AUD

Größte Positionen *

9,81% ESPA Bond USA Corporate EUR R01 T
7,35% ESPA Bond USA High Yield EUR R01 T
5,03% NN (L) US Credit I Cap EUR H i
5,00% iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
4,93% ESPA Mortgage EUR R01 T
4,90% BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2
4,15% XT USA T
4,00% Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
3,98% Generali IS Euro Bond 1/3Y BX
3,20% XT BOND EUR T

Kapitalgesellschaft (KAG)

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

* Stand 30.11.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 15.12.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
3,69% 4,14% 1,54% 3,30% 2,74%

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