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Fondsdaten im Überblick

Franklin Diversified Balanced Fund

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 14.08.2018 13,58 EUR [0,44% Diff. Vortag]
ISIN LU1147470170
Morningstar Rating™ * * *

Wertentwicklung per 14.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
1,12% 0,15% 3,69% 2,48%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR ausgewogen - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA12G2N
WährungEUR
Auflagedatum20.03.2015
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2018
Fondsvolumen (15.08.2018)272.770.646,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (15.08.2018)65.181.713,00 EUR
FondsgesellschaftFranklin Templeton International Services S.à r.l.
BenchmarkCustom EURIBOR 3-Month + 3.5%
Total Expense Ratio (TER)1,55%
Verwaltungsgebühr0,85%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,662% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,75%

2,88%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag15 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 14.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 1,12% 0,15% 3,69%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -3,93% -6,16% -8,93%
Beta 0,79% 0,73% 0,84%
Volatilität 3,95% 4,81% 5,20%
Sharpe Ratio 0,38 0,02 0,78
Tracking Error 2,99 2,82 2,43

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat9,31%
Schlecht. Monat-12,31%
Durchschnittliche Restlaufzeit4,6 Jahre
Modified Duration4,3%

Vermögensaufteilung *

42,66% Aktien
41,39% Anleihen
11,68% Cash
4,16% Sonstige
0,11% Wandelanleihen

Länder *

20,71% USA
3,73% Japan
12,09% Andere
2,66% Grossbritannien
2,55% Argentinien
1,83% Spanien
1,58% Südkorea
1,42% China
1,07% Kanada
1,04% Schweiz

Branchen/Sektoren Aktien *

19,91% Technologie
16,36% Finanzdienstleistungen
16,03% Konsumgüter zyklisch
10,89% Gesundheitswesen
9,36% Konsumgüter nicht zyklisch
6,29% Industriewerte
6,10% Grundstoffe
4,98% Immobilien
4,61% Telekommunikation
4,05% Energie
1,42% Andere

Emittenten Anleihen *

49,10% Staatlich
28,71% Firmen
22,92% Liquide Mittel
0,31% Abgesichert
-1,03% Derivate

Größte Positionen *

9,73% Cash Account 0.000000 02/20/2049 Frf Cash
3,62% Invesco Physical Gold ETC
3,03% Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR
2,32% New Zealand (Government Of) 5.5%
1,95% Templeton Em Mkts Smlr Coms Y(Mdis)USD
1,94% Franklin Emerg Mkt Corp Dbt YMdis EUR
1,73% Spain (Kingdom of) 0.25%
1,70% Argentina (Republic of) 3.88%
1,47% Italy (Republic Of) 0.05%
1,24% Asian Development Bank 6.45%

Kapitalgesellschaft (KAG)

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

* Stand 31.07.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 14.08.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-1,52% 1,12% 0,15% 3,69% 2,48%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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