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Fondsdaten im Überblick

Parvest Equity Russia

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 13.08.2018 121,33 EUR [0,01% Diff. Vortag]
ISIN LU0823431720
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 13.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
12,16% 13,21% 5,22% 1,70%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Russland
AnlageregionGemeinschaft Unabhängiger Staaten
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA1T8Z2
WährungEUR
Auflagedatum17.05.2013
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2018
Fondsvolumen (13.08.2018)1.505.723.074,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (13.08.2018)181.802.864,00 EUR
FondsgesellschaftBNP Paribas Asset Management Luxembourg
BenchmarkMSCI Russia 10-40 NR USD
Total Expense Ratio (TER)2,22%
Verwaltungsgebühr1,75%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,747% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
3,00%

1,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag13 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 13.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 12,16% 13,21% 5,22%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -9,27% -11,51% -44,65%
Beta 0,81% 0,84% 0,83%
Volatilität 11,82% 17,03% 21,24%
Sharpe Ratio 1,71 0,89 0,44
Tracking Error 5,44 5,18 7,22

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat83,57%
Schlecht. Monat-57,22%

Vermögensaufteilung *

98,36% Aktien
1,64% Cash

Länder *

95,49% Russland
1,47% Ukraine
1,40% USA
0,01% Grossbritannien

Branchen / Sektoren *

31,17% Energie
19,30% Grundstoffe
14,28% Telekommunikation
11,35% Versorger
10,92% Finanzdienstleistungen
7,70% Konsumgüter nicht zyklisch
2,02% Industriewerte
1,57% Immobilien
1,42% Technologie
0,28% Konsumgüter zyklisch

Größte Positionen *

9,28% PJSC Lukoil
9,25% Sberbank of Russia PJSC
7,91% ALROSA PJSC
6,57% VEON Ltd ADR
6,57% Inter RAO UES PJSC
4,46% PJSC MegaFon
4,42% Surgutneftegas PJSC Participating Preferred
4,30% Tatneft PJSC Participating Preferred
4,00% Magnit PJSC
3,91% Gazprom PJSC

Kapitalgesellschaft (KAG)

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

* Stand 31.07.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 13.08.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
1,27% 12,16% 13,21% 5,22% 1,70%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING-DiBa Austria sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH Nutzungsbedingungen

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