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Fondsdaten im Überblick

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 23.05.2018 25,17 EUR [-0,28% Diff. Vortag]
ISIN LU0329678410
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 23.05.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
13,58% 5,25% 10,37% 9,58%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Asien ohne Japan
AnlageregionAsia Emerging Mkts
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA0NFGP
WährungEUR
Auflagedatum21.04.2008
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2018
Fondsvolumen (30.04.2018)1.002.330.817,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (23.05.2018)57.515.776,00 EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
BenchmarkMSCI India & Pakistan
Total Expense Ratio (TER)1,97%
Verwaltungsgebühr1,50%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,640% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,25%

2,63%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag10 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 23.05.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 13,58% 5,25% 10,37%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -6,94% -20,68% -20,68%
Beta 0,98% 0,88% 0,88%
Volatilität 8,38% 12,10% 13,11%
Sharpe Ratio 1,49 0,56 0,85
Tracking Error 1,92 4,09 5,87

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat42,04%
Schlecht. Monat-28,83%

Vermögensaufteilung *

98,55% Aktien
0,86% Cash
0,56% Sonstige
0,02% Anleihen

Länder *

35,19% Indien
35,19% China
8,93% Thailand
5,89% Indonesien
3,19% Hong Kong
2,82% Malaysia
2,06% USA
1,77% Philippinen
1,16% Niederlande
1,10% Vietnam
1,27% Andere

Branchen / Sektoren *

30,16% Finanzdienstleistungen
16,59% Konsumgüter zyklisch
16,25% Technologie
8,86% Konsumgüter nicht zyklisch
8,74% Energie
4,74% Industriewerte
3,67% Gesundheitswesen
3,21% Grundstoffe
3,10% Telekommunikation
3,06% Immobilien
1,61% Andere

Größte Positionen *

7,09% Tencent Holdings Ltd
5,46% Alibaba Group Holding Ltd ADR
4,17% Housing Development Finance Corp Ltd
4,12% HDFC Bank Ltd
3,39% Reliance Industries Ltd
2,80% China Construction Bank Corp H
2,65% Infosys Ltd
2,65% Ptt PCL Shs Foreign Registered
2,59% Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H
2,56% PT Bank Central Asia Tbk

Kapitalgesellschaft (KAG)

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

* Stand 30.04.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 23.05.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
1,29% 13,58% 5,25% 10,37% 9,58%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING-DiBa Austria sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH Nutzungsbedingungen

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