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Fondsdaten im Überblick

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 20.02.2018 119,95 EUR [0,04% Diff. Vortag]
ISIN LU0247987802
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 20.02.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
4,49% 0,88% 7,92% 4,04%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAktienfonds
SchwerpunktAktien Europa dividendenorientiert
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
WKNA0JJ5S
WährungEUR
Auflagedatum15.05.2006
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2018
Fondsvolumen (21.02.2018)3.639.726.872,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (21.02.2018)166.165.602,00 EUR
FondsgesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
BenchmarkMSCI Europe NR EUR
Total Expense Ratio (TER)1,74%
Verwaltungsgebühr1,50%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,713% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
100% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

0,00%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag12 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 20.02.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 4,49% 0,88% 7,92%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -3,43% -16,97% -16,97%
Beta 0,66% 0,88% 0,89%
Volatilität 5,99% 11,09% 10,78%
Sharpe Ratio 1,71 0,34 0,86
Tracking Error 4,21 4,66 4,32

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat24,42%
Schlecht. Monat-28,01%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)2,52%

Vermögensaufteilung *

94,89% Aktien
4,34% Cash
0,55% Sonstige
0,20% Vorzugsaktien
0,02% Anleihen

Länder *

29,48% Grossbritannien
11,03% Frankreich
10,73% Deutschland
7,13% Schweden
6,94% Spanien
6,28% Italien
5,84% Schweiz
4,64% Niederlande
3,69% Norwegen
3,48% Finnland
5,67% Andere

Branchen / Sektoren *

36,58% Finanzdienstleistungen
10,10% Industriewerte
9,97% Konsumgüter zyklisch
9,96% Energie
9,86% Grundstoffe
5,19% Versorger
4,99% Telekommunikation
4,89% Immobilien
4,74% Konsumgüter nicht zyklisch
2,38% Gesundheitswesen
1,33% Andere

Währungen *

49,75% EUR
30,81% GBP
7,14% SEK
5,47% CHF
3,83% NOK
2,95% DKK
0,04% USD
0,00% Andere

Größte Positionen *

3,17% Royal Dutch Shell PLC B
2,74% JPM Euro Liquidity X (flex dist.)
2,42% HSBC Holdings PLC
2,15% Novartis AG
1,69% BP PLC
1,65% Total SA
1,64% Unilever PLC
1,52% Banco Santander SA
1,46% Allianz SE
1,19% Basf SE

Kapitalgesellschaft (KAG)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

* Stand 31.01.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 20.02.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-2,13% 4,49% 0,88% 7,92% 4,04%

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