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Errechneter Wert vom 23.05.2017 126,97 EUR [0,09% Diff. Vortag]
ISIN LU0136412771
Morningstar Rating™ * * *

Wertentwicklung per 23.05.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
3,87% 1,00% 3,79% 6,69%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungausschüttend
WKN764930
WährungEUR
Auflagedatum15.02.2002
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2017
Fondsvolumen (23.05.2017)6.581.422.190,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (23.05.2017)3.414.812.754,00 EUR
FondsgesellschaftETHENEA Independent Investors S.A.
Total Expense Ratio (TER)1,80%
Verwaltungsgebühr1,50%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,513% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
3,00%

1,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag14 Uhr, T+1

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 23.05.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 3,87% 1,00% 3,79%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -2,90% -8,90% -8,90%
Beta 0,53% 0,58% 0,63%
Volatilität 3,47% 4,51% 4,06%
Sharpe Ratio 0,92 0,31 0,90
Tracking Error 3,38 4,08 3,49

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat11,25%
Schlecht. Monat-5,58%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,90%
Durchschnittliche Restlaufzeit11,2 Jahre
Modified Duration4,9%

Vermögensaufteilung *

53,79% Anleihen
28,45% Aktien
12,90% Sonstige
4,59% Cash
0,28% Vorzugsaktien

Länder *

6,58% USA
3,29% Niederlande
2,51% Schweiz
2,44% Deutschland
1,80% Cayman-Inseln
1,53% Luxemburg
1,45% Kanada
6,46% Andere
0,90% China
0,90% Mexiko

Branchen/Sektoren *

26,71% Gesundheitswesen
16,16% Technologie
15,61% Finanzdienstleistungen
15,21% Konsumgüter nicht zyklisch
12,88% Konsumgüter zyklisch
4,30% Industriewerte
3,16% Telekommunikation
2,43% Immobilien
1,59% Versorger
1,47% Grundstoffe
0,49% Andere

Emittenten Anleihen *

83,66% Firmen
8,94% Liquide Mittel
7,41% Staatlich

Bonität *

33,57% AAA
4,23% A
48,41% BBB
8,73% BB
3,75% B
1,02% schlechter als B
0,29% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

0,26% 1 bis 3 Jahre
2,04% 3 bis 5 Jahre
6,58% 5 bis 7 Jahre
26,65% 7 bis 10 Jahre
1,85% 10 bis 15 Jahre
5,97% 15 bis 20 Jahre
0,33% 20 bis 30 Jahre
7,14% länger als 30 Jahre

Währungen *

64,82% USD
22,73% EUR
7,82% CHF
4,26% NOK
0,19% KRW
0,17% HKD
0,01% JPY

Größte Positionen *

8,86% Aktienderivate
3,55% Aktienderivate
2,09% Xerox 4.8%
1,91% Jab Consumer Fund Sca Sicar Class A1
1,73% Xetra-Gold
1,67% Jab Consumer Fund Sca Sicar - Global Consumer Brands
1,60% Nestle SA
1,49% Etfs Metal Securities Ltd./Gold Unze 999 Zert. Perp.
1,47% Gold Bullion Securities Ltd./Amex Gold Bugs Index Zert. Perp.
1,45% Aegon Nv FRN

Kapitalgesellschaft (KAG)

ETHENEA Independent Investors S.A.

* Stand 30.04.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 23.05.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
3,30% 3,87% 1,00% 3,79% 6,69%

Charteinstellungen

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Die ING-DiBa Austria sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH Nutzungsbedingungen

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