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Fondsdaten im Überblick

Carmignac Sécurité

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Errechneter Wert vom 20.04.2018 1.767,24 EUR [-0,00% Diff. Vortag]
ISIN FR0010149120
Morningstar Rating™ * * * * *

Wertentwicklung per 20.04.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
0,63% 0,93% 1,52% 4,67%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktAnleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
AnlageregionEurozone
Ertragsverwendungthesaurierend
WKNA0DP51
WährungEUR
Auflagedatum26.01.1989
Geschäftsjahresbeginn 01.01.2018
Fondsvolumen (23.04.2018)13.595.137.682,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (23.04.2018)13.068.078.219,00 EUR
FondsgesellschaftCarmignac Gestion
BenchmarkFTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR
Total Expense Ratio (TER)1,03%
Verwaltungsgebühr0,80%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,397% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
1,00%

0,50%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag14 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 20.04.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 0,63% 0,93% 1,52%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,52% -1,30% -1,30%
Beta -0,52% 0,76% 1,62%
Volatilität 0,96% 1,04% 1,40%
Sharpe Ratio 1,01 1,02 1,30
Tracking Error 1,08 1,01 1,14

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat4,69%
Schlecht. Monat-1,33%
Durchschnittliche Restlaufzeit3,6 Jahre
Modified Duration1,0%

Vermögensaufteilung *

73,26% Anleihen
24,72% Cash
2,02% Wandelanleihen

Emittenten *

53,90% Firmen
24,74% Liquide Mittel
12,76% Staatlich
8,23% Abgesichert
0,37% Derivate

Bonität *

7,78% AAA
5,68% AA
42,11% A
32,75% BBB
6,86% BB
4,64% B
0,18% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

31,76% 1 bis 3 Jahre
16,46% 3 bis 5 Jahre
8,53% 5 bis 7 Jahre
11,02% 7 bis 10 Jahre
8,97% 10 bis 15 Jahre
0,13% 15 bis 20 Jahre
1,38% 20 bis 30 Jahre
0,52% länger als 30 Jahre
13,00% Andere

Größte Positionen *

2,42% Spain (Kingdom of) 5.5% SNR PIDI BDS 30/04/2021 EUR
2,24% Spain (Kingdom of) 0.75% PIDI BDS 30/07/2021 EUR
2,07% Spanish Gov't 1.3 10/26
1,86% Italy (Republic Of) 1.2% PIDI BDS 01/04/2022 EUR
1,81% Spain (Kingdom of) 5.9% SNR PIDI BDS 30/07/2026 EUR (144A)
1,79% Italy (Republic Of) 4% SNR PIDI BDS 01/09/2020 EUR
1,71% SWA EUR P 0.79* 5/3/27 GOLDMAN_Receive
1,50% Italy (Republic Of) 1.85% PIDI BDS 15/05/2024 EUR
1,19% Germany (Federal Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 15/08/2046 EUR (REGS)
1,16% Volkswagen International Finance N.V. FRN UNSUB PIDI 30/03/2019 EUR (REGS)

Kapitalgesellschaft (KAG)

Carmignac Gestion

* Stand 31.03.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 20.04.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
0,91% 0,63% 0,93% 1,52% 4,67%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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