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Fondsdaten im Überblick

DWS Covered Bond Fund

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 13.08.2018 54,26 EUR [0,06% Diff. Vortag]
ISIN DE0008476532
Morningstar Rating™ * *

Wertentwicklung per 13.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,33% 0,19% 2,47% 4,18%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktUnternehmensanleihen EUR
AnlageregionEurozone
Ertragsverwendungausschüttend
WKN847653
WährungEUR
Auflagedatum26.05.1988
Geschäftsjahresbeginn 01.10.2017
Fondsvolumen (13.08.2018)536.900.860,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (13.08.2018)246.958.843,00 EUR
FondsgesellschaftDeutsche Asset Management Investment GmbH
BenchmarkMarkit iBoxx EUR Covered TR
Total Expense Ratio (TER)0,70%
Verwaltungsgebühr0,70%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,173% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
2,50%

1,25%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag11 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 13.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung -0,33% 0,19% 2,47%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,82% -2,96% -2,96%
Beta 0,35% 0,50% 0,67%
Volatilität 1,05% 1,68% 2,14%
Sharpe Ratio 0,26 0,35 1,24
Tracking Error 1,31 1,66 1,57

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat5,29%
Schlecht. Monat-2,87%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,26%
Durchschnittliche Restlaufzeit4,7 Jahre
Modified Duration4,4%

Vermögensaufteilung *

92,86% Anleihen
7,14% Cash

Emittenten *

82,97% Abgesichert
5,54% Firmen
4,64% Liquide Mittel
4,35% Staatlich
2,50% Derivate

Bonität *

59,38% AAA
27,62% AA
12,39% A
0,61% BBB

Restlaufzeiten *

17,51% 1 bis 3 Jahre
37,62% 3 bis 5 Jahre
18,84% 5 bis 7 Jahre
8,89% 7 bis 10 Jahre
3,70% 10 bis 15 Jahre
1,10% 15 bis 20 Jahre
0,18% 20 bis 30 Jahre
0,07% länger als 30 Jahre
4,36% Andere

Größte Positionen *

8,81% Deutsche Institutional Money plus IC
2,77% Santander Consumer Finance, S.A. 0.12%
2,42% HSH Nordbank AG 0.12%
2,30% Caisse Francaise de Financement Local 0.75%
2,13% Eika Boligkreditt AS 1.5%
2,01% Belfius Bank SA/NV 0.62%
1,94% Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5%
1,91% Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito 1.25%
1,88% Credito Emiliano S.p.A. 0.88%
1,86% Banco de Sabadell SA 0.38%

Kapitalgesellschaft (KAG)

Deutsche Asset Management Investment GmbH

* Stand 31.07.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 13.08.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,20% -0,33% 0,19% 2,47% 4,18%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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