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Fondsdaten im Überblick

Allianz Rentenfonds

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 25.05.2018 84,53 EUR [0,11% Diff. Vortag]
ISIN DE0008471400
Morningstar Rating™ * * *

Wertentwicklung per 25.05.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
0,45% 0,14% 2,23% 6,09%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypAnleihenfonds
SchwerpunktAnleihen EUR diversifiziert
AnlageregionEurozone
Ertragsverwendungausschüttend
WKN847140
WährungEUR
Auflagedatum16.04.1982
Geschäftsjahresbeginn 01.12.2016
Fondsvolumen (25.05.2018)1.132.962.140,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (25.05.2018)1.106.904.194,00 EUR
FondsgesellschaftAllianz Global Investors GmbH
BenchmarkBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Total Expense Ratio (TER)0,70%
Verwaltungsgebühr1,00%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,211% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
2,50%

1,25%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag15 Uhr, T+1

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 25.05.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 0,45% 0,14% 2,23%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -0,75% -4,54% -5,09%
Beta 0,68% 0,95% 1,03%
Volatilität 1,51% 3,34% 3,49%
Sharpe Ratio 0,97 0,02 0,69
Tracking Error 0,86 0,88 0,84

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat6,72%
Schlecht. Monat-5,09%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)1,51%
Durchschnittliche Restlaufzeit7,7 Jahre
Modified Duration6,5%

Vermögensaufteilung *

1.160,86% Anleihen
4,20% Sonstige
0,08% Wandelanleihen
-1.065,14% Cash

Emittenten *

1.187,53% Staatlich
18,08% Firmen
6,20% Abgesichert
0,49% Derivate
-1.112,30% Liquide Mittel

Bonität *

24,06% AAA
33,07% AA
16,30% A
30,04% BBB
-3,47% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

-4,28% 1 bis 3 Jahre
15,65% 3 bis 5 Jahre
15,99% 5 bis 7 Jahre
25,95% 7 bis 10 Jahre
10,13% 10 bis 15 Jahre
2,36% 15 bis 20 Jahre
9,05% 20 bis 30 Jahre
-0,13% länger als 30 Jahre
1,36% Andere

Größte Positionen *

1.088,40% Jpn Yen Curr 0618 Ix33390529-0 Fut Put Opt 06.04.2018 91 Base Leg1
544,23% Cash Offset For Long Put Option
544,20% Jpn Yen Curr 0618 Ix33390529-0 Fut Put Opt 06.04.2018 92.5 Base Leg1
23,64% Cash Offset For Short Futures
8,38% Fx Forward Leg 20.06.2018 Eur 14397437 L
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Kapitalgesellschaft (KAG)

Allianz Global Investors GmbH

* Stand 30.04.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 25.05.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,62% 0,45% 0,14% 2,23% 6,09%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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