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ING-DiBa Austria Depot mit Fonds und mind. 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag 30 Euro Start-Bonus verlängert bis 29.9.2017
Top-Service Award Gewinner 2017

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Errechneter Wert vom 18.08.2017 60,12 EUR [0,20% Diff. Vortag]
ISIN AT0000802491
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 18.08.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
1,52% 1,82% 3,65% 2,72%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungausschüttend
WKNA0LFQK
WährungEUR
Auflagedatum04.05.1998
Geschäftsjahresbeginn 01.11.2017
Fondsvolumen (18.08.2017)316.263.881,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (18.08.2017)196.016.539,00 EUR
FondsgesellschaftERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
BenchmarkNot Benchmarked
Total Expense Ratio (TER)1,08%
Verwaltungsgebühr0,90%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,270% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

2,50%
Ansparplanfähignein
Annahmezeit und Schlusstag13 Uhr, T+2

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 18.08.2017

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 1,52% 1,82% 3,65%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -2,01% -6,84% -6,84%
Beta 0,60% 0,63% 0,72%
Volatilität 2,53% 3,73% 3,77%
Sharpe Ratio 0,86 0,51 1,04
Tracking Error 2,15 2,88 2,63

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat7,94%
Schlecht. Monat-4,22%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)1,50%
Durchschnittliche Restlaufzeit6,7 Jahre
Modified Duration4,7%

Vermögensaufteilung *

58,06% Anleihen
27,21% Aktien
11,23% Cash
2,98% Sonstige
0,50% Wandelanleihen
0,01% Vorzugsaktien

Länder *

13,44% USA
2,23% Japan
1,59% Schweiz
1,43% Grossbritannien
1,22% China
1,17% Deutschland
1,17% Russland
0,99% Frankreich
0,60% Südafrika
0,58% Niederlande
5,37% Andere

Branchen/Sektoren *

19,62% Finanzdienstleistungen
14,40% Technologie
12,26% Gesundheitswesen
11,70% Konsumgüter zyklisch
11,55% Industriewerte
9,60% Konsumgüter nicht zyklisch
6,48% Energie
5,43% Grundstoffe
4,92% Telekommunikation
2,33% Versorger
1,71% Andere

Emittenten Anleihen *

41,34% Firmen
36,73% Staatlich
17,01% Liquide Mittel
5,48% Abgesichert
0,01% Öffentlich
-0,58% Derivate

Bonität *

100,00% nicht eingestuft

Restlaufzeiten *

9,99% 1 bis 3 Jahre
13,10% 3 bis 5 Jahre
9,77% 5 bis 7 Jahre
10,17% 7 bis 10 Jahre
3,77% 10 bis 15 Jahre
1,70% 15 bis 20 Jahre
7,46% 20 bis 30 Jahre
0,41% länger als 30 Jahre
2,84% Andere

Währungen *

83,14% EUR
13,67% USD
1,24% GBP
1,22% JPY
0,73% CHF

Größte Positionen *

10,00% ESPA Bond USA Corporate T
7,48% ESPA Bond USA High Yield T
4,97% iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
4,95% BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2
4,95% ESPA Mortgage T
4,76% XT USA T
4,03% Generali IS Euro Bond 1/3Y BX
3,98% Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
3,42% M&G European Index Tracker Euro A Acc
3,20% XT BOND EUR T

Kapitalgesellschaft (KAG)

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

* Stand 31.07.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 18.08.2017

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
2,33% 1,52% 1,82% 3,65% 2,72%

Charteinstellungen

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Direktbank Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING-DiBa Austria sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH Nutzungsbedingungen

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