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Fondsdaten im Überblick

ESPA Portfolio Bal 30

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 14.08.2018 59,05 EUR [-0,15% Diff. Vortag]
ISIN AT0000802491
Morningstar Rating™ * * * *

Wertentwicklung per 13.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,01% 0,64% 2,54% 2,58%

Zielmarkt des Fonds

Dieser Fonds ist für Privatanleger im beratungsfreien Geschäft bestimmt und erfordert keine weitergehenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen. Weitere Informationen zu dem Zielmarkt finden Sie in den FAQs.

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungausschüttend
WKNA0LFQK
WährungEUR
Auflagedatum04.05.1998
Geschäftsjahresbeginn 01.11.2017
Fondsvolumen (13.08.2018)327.020.828,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (13.08.2018)200.395.560,00 EUR
FondsgesellschaftERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
BenchmarkNot Benchmarked
Total Expense Ratio (TER)1,08%
Verwaltungsgebühr0,90%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,270% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
50% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

2,50%
Ansparplanfähignein
Annahmezeit und Schlusstag13 Uhr, T+2

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 13.08.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung -0,01% 0,64% 2,54%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -2,92% -4,01% -6,84%
Beta 0,77% 0,72% 0,68%
Volatilität 2,58% 3,40% 3,40%
Sharpe Ratio 0,16 0,29 0,81
Tracking Error 2,24 2,42 2,53

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat7,94%
Schlecht. Monat-4,22%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)1,69%
Durchschnittliche Restlaufzeit6,7 Jahre
Modified Duration4,7%

Vermögensaufteilung *

62,64% Anleihen
21,09% Aktien
10,12% Cash
5,54% Sonstige
0,57% Wandelanleihen
0,03% Vorzugsaktien

Länder *

11,78% USA
1,02% Japan
1,00% China
0,95% Grossbritannien
0,86% Frankreich
0,77% Deutschland
0,55% Schweiz
0,43% Südafrika
0,42% Polen
0,40% Tschechien
6,12% Andere

Branchen/Sektoren Aktien *

18,59% Technologie
18,59% Finanzdienstleistungen
18,13% Gesundheitswesen
11,63% Konsumgüter zyklisch
7,97% Industriewerte
7,16% Energie
6,83% Konsumgüter nicht zyklisch
3,90% Grundstoffe
2,67% Telekommunikation
2,30% Immobilien
2,24% Andere

Emittenten Anleihen *

39,86% Firmen
39,46% Staatlich
15,41% Liquide Mittel
6,91% Abgesichert
-1,63% Derivate

Größte Positionen *

9,60% ESPA Bond USA High Yield EUR R01 T
8,05% ESPA Bond USA Corporate EUR D01 T
5,05% Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
4,95% DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
4,84% XT BOND EUR T
4,84% ESPA Bond Euro-Rent EUR D01 T
4,54% ESPA Mortgage EUR R01 T
4,11% T 1750 T
4,05% Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
3,97% T 1751 T

Kapitalgesellschaft (KAG)

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

* Stand 31.07.2018

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 13.08.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-1,29% -0,01% 0,64% 2,54% 2,58%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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