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0% Ausgabeaufschlag  

Bis 31.1.2018 0% Ausgabeaufschlag

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Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund

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Errechneter Wert vom 19.01.2018 11,77 EUR [0,17% Diff. Vortag]
ISIN LU0056886558
Morningstar Rating™ * * *

Wertentwicklung per 19.01.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-6,46% -0,56% 3,64% 5,07%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungausschüttend
WKN974357
WährungEUR
Auflagedatum26.06.1995
Geschäftsjahresbeginn 01.05.2018
Fondsvolumen (31.12.2017)223.861.517,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (18.01.2018)99.689.735,00 EUR
FondsgesellschaftFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
BenchmarkNot Benchmarked
Total Expense Ratio (TER)1,56%
Verwaltungsgebühr1,15%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,491% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
100% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,25%

0,00%
Ansparplanfähigja
Mtl. Mindest-Ansparplanbetragab 30,00 EUR
Annahmezeit und Schlusstag15 Uhr, T

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 19.01.2018

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung -6,46% -0,56% 3,64%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -8,82% -9,26% -9,26%
Beta 1,69% 1,27% 1,23%
Volatilität 6,12% 7,30% 6,24%
Sharpe Ratio -1,06 0,08 0,68
Tracking Error 4,12 4,62 3,79

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat11,72%
Schlecht. Monat-17,51%
Durchschnittliche Rendite (in den letzten 12 Monaten)0,00%

Vermögensaufteilung *

46,36% Anleihen
32,10% Aktien
14,10% Cash
7,04% Sonstige
0,23% Vorzugsaktien
0,17% Wandelanleihen

Länder *

11,03% USA
2,89% Grossbritannien
1,89% Luxemburg
1,57% Deutschland
1,45% Frankreich
1,18% Japan
0,97% Niederlande
0,67% China
0,62% Spanien
0,51% Argentinien
6,45% Andere

Branchen/Sektoren *

19,94% Finanzdienstleistungen
11,96% Konsumgüter nicht zyklisch
10,90% Immobilien
10,64% Technologie
9,33% Gesundheitswesen
8,95% Konsumgüter zyklisch
8,52% Industriewerte
5,68% Versorger
5,14% Energie
4,68% Telekommunikation
4,26% Andere

Emittenten Anleihen *

44,31% Staatlich
35,13% Firmen
23,60% Liquide Mittel
0,39% Abgesichert
-3,43% Derivate

Restlaufzeiten *

2,21% 1 bis 3 Jahre
4,46% 3 bis 5 Jahre
9,18% 5 bis 7 Jahre
11,61% 7 bis 10 Jahre
2,09% 10 bis 15 Jahre
1,15% 15 bis 20 Jahre
2,82% 20 bis 30 Jahre
0,37% länger als 30 Jahre
1,24% Andere

Größte Positionen *

3,65% Fidelity ILF - USD A Acc
3,50% Short Gilt Future Dec17
3,43% SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF
2,69% SGX 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures Dec17
2,61% Euro Stoxx 50 Dec17
2,55% Mini Nikkei 225 Index Future Dec17
2,45% MSCI Pacific ex Japan NTR (USD) - Stnd Index Future
2,24% FTSE 100 TR (Declared Dividend) - Stnd Index Future
2,11% US Treasury Note
1,89% Bbg Enrgy Tr (Bnp)(Cml) 01/10/2020_warrant

Kapitalgesellschaft (KAG)

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

* Stand 31.12.2017

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 19.01.2018

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
-0,25% -6,46% -0,56% 3,64% 5,07%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

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