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Suchen und finden: genau die passenden Fonds.

Konservativ, ausgewogen oder risikofreudig? Mit der übersichtlichen Fondssuche findet man die idealen Fonds, um seine persönlichen Anlageziele zu erreichen. Gleich hier Kriterien für Fonds definieren:

ESPA Portfolio Bal 30

Fonds kaufen oder ansparen
Errechneter Wert vom 09.12.2016 59,03 EUR [0,32% Diff. Vortag]
ISIN AT0000802491
Morningstar Rating™ ****

Wertentwicklung per 09.12.2016

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
0,35% 2,60% 4,39% 2,63%

Strategie

Fondsdaten

FondstypGemischter Fonds
SchwerpunktMischfonds EUR defensiv - Global
AnlageregionGlobal
Ertragsverwendungausschüttend
WKNA0LFQK
WährungEUR
Auflagedatum04.05.1998
Geschäftsjahresbeginn01.11.2016
Fondsvolumen (10.12.2016)326.826.726,00 EUR
Anteilsklassenvolumen (10.12.2016)194.255.665,00 EUR
FondsgesellschaftERSTE-SPARINVEST KAG
BenchmarkNot Benchmarked
Total Expense Ratio (TER)1,08%
Verwaltungsgebühr0,90%
Bestandsprovision ING-DiBa (in TER bzw. Verwaltungsgebühr enthalten)0,270% p.a.

Angebote ING-DiBa, Konditionen

Mindesteinlage1.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag regulär
100,00% Rabatt ING-DiBa
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
5,00%

0,00%
AnsparplanfähigNein
Annahmezeit und Schlusstag13 Uhr, T+2

Fondsprospekte

Ertragskennzahlen per 09.12.2016

1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Wertentwicklung 0,35% 2,60% 4,39%

Risikokennzahlen *

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Max. Verlust -2,96% -6,84% -6,84%
Beta 0,78% 0,67% 0,81%
Volatilität 3,83% 3,82% 4,26%
Sharpe Ratio -0,04 0,63 1,13
Tracking Error 2,79 2,76 2,54

Sonstige Kennzahlen *

Bester Monat7,94%
Schlecht. Monat-5,55%

Vermögensaufteilung *

72,31%Anleihen
17,98%Aktien
6,59%Cash
2,66%Sonstige
0,43%Wandelanleihen
0,03%Vorzugsaktien

Länder *

6,62%USA
1,36%Japan
1,29%Grossbritannien
1,05%Südkorea
1,04%China
0,83%Russland
0,81%Kanada
0,80%Indonesien
0,75%Australien
0,69%Österreich
11,11%Andere

Branchen/Sektoren Aktien *

17,32%Finanzdienstleistungen
15,38%Technologie
11,53%Konsumgüter zyklisch
11,39%Industriewerte
9,40%Gesundheitswesen
9,38%Konsumgüter nicht zyklisch
8,15%Grundstoffe
6,96%Energie
5,08%Telekommunikation
3,11%Immobilien
2,29%Andere

Emittenten Anleihen *

44,32%Staatlich
40,78%Firmen
9,91%Liquide Mittel
5,58%Abgesichert
0,11%Öffentlich
-0,70%Derivate

Größte Positionen *

9,85%ESPA Bond USA Corporate T
7,54%ESPA Bond USA High Yield T
7,54%ESPA Bond Europe High Yield T
5,06%iShares EM Local Govt Bond USD Dist
4,97%ESPA Mortgage T
4,94%iShares Core € Corp Bond EUR Dist
4,85%XT BOND EUR T
4,84%ESPA Bond Euro-Rent T
3,70%ESPA Bond Emerging Markets T
3,70%NN (L) Em Mkt Dbt HC I Cap EUR H i

Kapitalgesellschaft (KAG)

ERSTE-SPARINVEST KAG

* Stand 30.11.2016

Chart

Keine Daten für den gewählten Zeitraum vorhanden.

Wertentwicklung per 09.12.2016

Lfd. Jahr 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
1,18% 0,35% 2,60% 4,39% 2,63%

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Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Direktbank Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Die ING-DiBa Austria sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH Nutzungsbedingungen

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